Le groupe Atos dévoile sa position de liquidité à mi-année 2025

Le Groupe Atos a annoncé sa position de liquidité estimée pour le premier semestre 2025, affichant une variation nette de trésorerie d'environ -96 millions d'euros. Cela représente une amélioration significative par rapport aux -686 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2024. L'entreprise a atteint cet objectif sans recourir à l'affacturage de créances clients ni à l'optimisation des dettes fournisseurs. La fluctuation des taux de change a impacté la trésorerie à hauteur de -103 millions d'euros, principalement en raison des variations de change EUR/USD.

Au 30 juin 2025, la liquidité d'Atos était estimée à 1 804 millions d'euros, contre 2 179 millions d'euros fin 2024. Elle reste toutefois largement supérieure à l'exigence minimale de 650 millions d'euros fixée par les accords de crédit. Ce montant comprenait 1 364 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable non tirée de 440 millions d'euros.