sur ROK Resources, Inc. (isin : CA77544C1041)
ROK Resources obtient une facilité de crédit et déclare un excédent de 4 millions de dollars
ROK Resources Inc. a remboursé avec succès sa facilité de crédit grâce au produit du dénouement des couvertures de swaps sur pétrole brut, pour un montant de 6,29 millions de dollars. Ce règlement contribue à un excédent de fonds de roulement estimé à environ 4 millions de dollars d'ici le 31 mai 2025.
Depuis 2022, ROK Resources a considérablement réduit sa dette, remboursant plus de 85 millions de dollars tout en augmentant simultanément sa production de base de 38 %, atteignant 4 000 boepd d'ici la fin de 2024. La société est en discussion avec son prêteur pour explorer des options de financement flexibles.
La société reste déterminée à gérer les flux de trésorerie disponibles pour renforcer la stabilité de son bilan et à poursuivre une croissance stratégique lorsque cela est possible, tout en recherchant des moyens alternatifs pour améliorer la valeur actionnariale.
R. E.
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